为什么本金管理比你想象中的还重要？从零带你了解投资交易市场的亏损计算。如何使用公式精准把控入场仓位。并且使用固定亏损风险实现收益最大化。加密货币，股票，外汇都适用。
*抱歉本期视频打错字了，并非「赚陪比」而是「赚赔比」
凯利公式推导：en.wikipedia.org/wiki/Kelly_criterion
上期视频： • 投资交易赚钱2021|比特币还能投资吗？投资狗狗币才是未来？马斯克，韭菜的...
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【内容时间轴】
0:00 问题思考
1:30 亏损与恢复比例
3:07 亏损的计算逻辑
5:42 认识亏损风险
6:50 亏损风险优化，凯莉公式
13:05 仓位管理公式总结
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🤔系统交易是什么？
►系统交易是通过研究市场波动，寻找某些重复的规律。并以此规律建立一套能长期获利的交易策略。所谓长期获利并非每一笔交易都是获利的，而是在经过长时间重复执行同样的交易策略，经历了无数个盈亏之后，有期望获得高额利润的策略。
🤔要成为成功的投资交易家会很难吗？
►不会。投资交易并非难事，也并没有市面上看到的大多数的“专家”说的那样玄乎。正确的投资交易知识是浅白易懂，只不过需要正确的引导学习。当然“并非难事”并不是指不需要付出努力，而是指只需要付出努力，任何人都能做到。
🤔我的投资交易策略可行吗？
►认真观看这频道发布的视频会让你逐渐有能力判断一个策略的好坏。韦恩也有提供【系统性交易策略设计、分析与优化】服务，用本人亲自编写的交易策略分析软件来判断一个策略的可行性、风险、期望成果等数据，可以私信本人了解更多。
🤔为什么韦恩要制作视频？
►韦恩希望通过给他人创造价值来塑造自身的价值。韦恩的本业也是靠投资交易来养活自己的。现阶段本人已经实现了全自动交易，所以想在空闲的时间创造额外的价值。赚钱的方式有无数种，既然有能力，何不在赚钱的同时也为他人创作价值呢？
🤔韦恩的交易策略回测软件有什么特别？
►韦恩用着的交易策略回测软件是韦恩本身为了设计交易策略而编写的程序（是的韦恩还是个程序员）。这款回测软件最特别的地方是它不像市面上其他回测软件会限制指标的用法与进出场条件，你可以自己定义一款指标要怎么用，要将多少个指标结合在一起使用，甚至可以设计出自己的指标，完全按照自己的想法编写成一套交易系统，并使用多年的市场数据进行回测。这套交易回测软件除了能提供回测数据，包括胜率、赚赔比、期望值、利润、回撤大小、回撤时长等等用以进行分析，还能够进行参数优化，以达到将利润最大化，风险最小化的功能。
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【本期视频内容笔记📝】
1. 韭菜跟大佬的区别是，韭菜想着一夜暴富，冒着随时爆仓的风险入场；而大佬稳扎稳打，做好每一次的投资交易计划，控制好每一次的风险，只为能够在这个市场里活得比别人更久。
2. 亏损之后，需要从剩余资金额外盈利多少才能填补本金亏损的“恢复所需百分比与亏损百分比”的关系是呈指数上涨的。所以这就是为什么做好风险管理，不让本金受到重创这么重要。
3. 加密货币以及股票之类使用“买入与卖出的价格差”来计算盈亏的交易体系的亏损计算逻辑为“亏损=入场价位*投资数量-止损价位*投资数量”。
4. 外汇市场之类使用“点价值（pip value）”来计算盈亏的交易体系的亏损计算逻辑为“亏损=入场与止损点的点差*点价值*入手仓位“。
5. 每一笔投资交易所冒的亏损风险必须随着资金总额的浮动而产生变动，这个变动是来自于资金总额的固定百分比。
6. 使用凯利公式能帮助我们使用过去投资交易的胜率与赚赔比，计算出每一笔投资交易时，应该将亏损风险百分比设置为多少才能取得最大的回报。“最大回报亏损风险百分比 = 胜率 - (1-胜率)/赚赔比”。
7. 由于从凯利公式得出的最大回报亏损风险百分比是建立在最理想的情况下的，而投资交易市场的胜率与赚赔比并非像赌场的游戏那样是固定的，且未来的结果很大可能会不如过去的那般美好，所以必须将最大回报亏损风险百分比降低一半以下，以给予更多的风险冗余空间。
8. 通过降低亏损百分比，直接降低了最高回撤的数值，同时资金总额的成长曲线也会越来越平滑，当然最后得到的利润也会随之降低。至于允许多高的亏损风险百分比还是得看自己的取舍与接受程度。
9. 如果没有数据统计的胜率与赚赔比，推荐使用资金总额的2%作为固定亏损风险百分比，待有更多历史数据了之后才做调整。
10. 最终得出的公式为
-----使用“买入与卖出的价格差”来计算盈亏的交易体系：“投资数量=亏损风险百分比*资金总额/入场与止损价位的差价”
-----使用“点价值与点差”来计算盈亏的交易体系：“入手仓位=亏损风险百分比*资金总额/(点价值*入场点与止损点的点差)”
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😁让我们一起，成为优秀的自己，为更美好的明天，更自由的人生奋斗吧！
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