Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund| top index fund| #equity #mutualfund #sharemarket#financialtalks #share #motilaloswal
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Mutual Funds
Fund Details
Investment Objective - The Scheme seeks investment return that corresponds to the performance of Nifty Smallcap 250 Index subject to tracking error.
Fund House Motilal Oswal Mutual Fund
Launch Date Sep 06, 2019
Benchmark NIFTY Smallcap 250 Total Return Index
Return Since Launch 26.64%
Riskometer Very High
Fund Category Equity: Small Cap
Expense Ratio 0.31%(0.70% Category average)
Fund Size Rs. 274.33 Cr(0.24% of Investment in Category)
Type Open-ended
Risk Grade -
Return Grade -
HIGHLIGHTSRETURNSRETURN COMPARISONPORTFOLIOPEER COMPARISONRISK ANALYSISNEWSFUND MANAGERTOOLSABOUT
Fund Key Highlights
1. Current NAV: The Current Net Asset Value of the Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan as of Aug 12, 2022 is Rs 20.00 for Growth option of its Direct plan.
2. Returns: Its trailing returns over different time periods are: -2.42% (1yr) and 26.68% (since launch). Whereas, Category returns for the same time duration are: 2.76% (1yr), 31.22% (3yr) and 13.27% (5yr).
3. Fund Size: The Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan currently holds Assets under Management worth of Rs 248.15 crore as on Jun 30, 2022.
4. Expense ratio: The expense ratio of the fund is 0.31% for Direct plan as on Jun 30, 2022.
5. Exit Load: Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan shall attract an Exit Load, "Exit load of 1% if redeemed within 15 days."
6. Minimum Investment: Minimum investment required is Rs 500 and minimum additional investment is Rs 500. Minimum SIP investment is Rs 500.
About Fund
1. Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 Index Fund - Direct Plan is Open-ended Small Cap Equity scheme which belongs to Motilal Oswal Mutual Fund House.
2. The fund was launched on Sep 06, 2019.
Investment objective & Benchmark
1. The investment objective of the fund is that " The Scheme seeks investment return that corresponds to the performance of Nifty Smallcap 250 Index subject to tracking error. "
2. It is benchmarked against NIFTY Smallcap 250 Total Return Index.
Asset Allocation & Portfolio Composition
1. The asset allocation of the fund comprises around 99.48% in equities, 0.44% in debts and 0.07% in cash & cash equivalents.
2. While the top 10 equity holdings constitute around 11.3% of the assets, the top 3 sectors constitute around 41.84% of the assets.
3. The fund largely follows a Growth oriented style of investing and invests across market capitalisations - around 0.0% in giant & large cap companies, 0.0% in mid cap and 0.0% in small cap companies.
Tax Implications
1. Gains are taxed at a rate of 15% (Short-term Capital Gain Tax - STCG) if units are redeemed within 1 year of investment.
2. For units redeemed after 1 year of investment, gains of upto Rs. 1 lakh accruing from those units in a financial year shall be exempted from tax.
3. Gains of more than Rs. 1 lakh will be taxed at a rate of 10% (Long-term Capital Gain Tax - LTCG).
4. For Dividend Distribution Tax, the dividend income from this fund will get added to the income of an investor and taxed according to his/her respective tax slabs.
5. Also, for dividend income in excess of Rs 5,000 in a financial year; the fund house shall deduct a TDS of 10% on such income.
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फंड के बारे में
1. मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स फंड - डायरेक्ट प्लान ओपन-एंडेड स्मॉल कैप इक्विटी स्कीम है जो मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड हाउस से संबंधित है।
2. फंड को 06 सितंबर, 2019 को लॉन्च किया गया था।
निवेश उद्देश्य और बेंचमार्क
1. फंड का निवेश उद्देश्य यह है कि "यह योजना निवेश वापसी की मांग करती है जो ट्रैकिंग त्रुटि के अधीन निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स के प्रदर्शन से मेल खाती है।"
2. इसे निफ्टी स्मॉलकैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स के खिलाफ बेंचमार्क किया गया है।
संपत्ति आवंटन और पोर्टफोलियो संरचना
1. फंड के परिसंपत्ति आवंटन में इक्विटी में लगभग 99.48%, ऋण में 0.44% और नकद और नकद समकक्ष में 0.07% शामिल हैं।
2. जबकि शीर्ष 10 इक्विटी होल्डिंग्स संपत्ति का लगभग 11.3% है, शीर्ष 3 क्षेत्रों में संपत्ति का लगभग 41.84% है।
3. फंड बड़े पैमाने पर निवेश की विकासोन्मुखी शैली का अनुसरण करता है और बाजार पूंजीकरण में निवेश करता है - विशाल और लार्ज कैप कंपनियों में लगभग 0.0%, मिड कैप में 0.0% और स्मॉल कैप कंपनियों में 0.0%।
कर निहितार्थ
1. लाभ पर 15% की दर से कर लगाया जाता है (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन टैक्स - STCG) यदि यूनिट्स को निवेश के 1 वर्ष के भीतर भुनाया जाता है।
2. निवेश के 1 वर्ष के बाद रिडीम की गई इकाइयों के लिए, रु. एक वित्तीय वर्ष में उन इकाइयों से अर्जित 1 लाख को कर से छूट दी जाएगी।
3. रुपये से अधिक का लाभ। 1 लाख पर 10% की दर से कर लगेगा (दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर - LTCG)।
4. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए, इस फंड से होने वाली डिविडेंड आय को एक निवेशक की आय में जोड़ा जाएगा और उसके संबंधित टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स लगाया जाएगा।
5. साथ ही, एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपये से अधिक की लाभांश आय के लिए; फंड हाउस ऐसी आय पर 10% का टीडीएस काटेगा।
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